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钢铁业超预期因素引关注-【zixun】

发布时间:2021-10-12 16:24:51 阅读: 来源:记忆枕厂家

上周强势行业排名前5名与前周完全一致,它们继续领跑行业排行,其板块个股表现抢眼。其中贵金属、综合性工业和有色金属排名一个月来稳居前三名;房地产经营与开发排名一个月来大幅上升;煤炭排名一个月来维持第5名的高位。 证券商业整体机会有望来临 上周证券经纪和钢铁 排名显着上升,且均从一个月前的较低排名大幅攀升。证券经纪排名较前周提升33名至上周第9名。以经纪业务和自营业务为主的盈利模式使得证券公司的股价在过去几年显着呈现出以日均股票交易额、股票投资规模和股票市场走势为主要驱动因素的趋势性投资特征。今年以来,由于A股市场的活跃走强,使得证券公司业绩呈现逐季好转。国泰君安表示,受益于投资收益的快速提升,上市券商2季度环比有望继续快速增长,预期2季度上市券商将实现营业收入122亿元,同比增长33%,环比增长52%,实现净利润59.3亿元,同比增长42%,环比增长55%。上半年,实现净利润120.4亿元,环比增长116%,同比增长14.1%。展望下一个季度,中金公司指出,证券经纪业务3季度将维持在较高水平,已经成为最主要驱动因素的自营业务3季度有望超预期。行业整体机会有望来临,上调证券行业3季度评级至“跑赢大盘”。大型证券公司和风格激进证券公司成为目前投资标的首选。 钢铁业超预期因素引起关注 钢铁排名较前周上升25名至上周第16名。市场对钢铁行业的看法趋于一致,2009年为低位运行年,并等待行业反转向上的机会,基本认为2009年大幅反转向上的概率较小;而前期影响市场对钢铁行业倾向谨慎的因素还是钢铁产能过剩问题。因此寻找下半年超预期因素成为钢铁行业的关注重点,并将成为股价变化的催化剂。国金证券表示,超预期因素有三点:钢价 、出口、和成本。钢价问题,下半年依旧是螺纹钢 率先上涨,然后带动板材产品价格的反弹,3季度呈现淡季不淡的概率加大;业绩问题,5月钢铁行业扭亏为盈,6、7、8月业绩将持续好转,市场信心将快速恢复。他们建议下半年继续积极配置钢铁股,未来钢铁股的投资机会将在基建类、资源类、板材 类公司中反复循环。重点关注的公司分别为基建投资类的八一钢铁、三钢闵光等;资源类的首钢股份、鞍钢股份(矿石定价原因)、凌钢股份、酒钢股份、西宁特钢;并购类的杭钢股份、本钢板材等。除此之外,板材公司如唐钢、武钢等公司的投资机会也值得关注。 医药板块仍有望超越大盘 今年以来,医药板块整体表现相对落后,医药排名高位跌落。上周制药排名第63名,药品与批发与零售排名第64名。非周期性属性、前期估值相对较高、预期提前反应是医药板块落后大盘的主要原因。太平洋证券表示,虽然近半年来医药板块涨幅44.7%,跑输大盘25个百分点,但近一年来医药板块相对收益整体上仍强于大盘30%左右。医药板块兼具防御性与成长性,其中牛股的出现仍值得期待和守候。目前板块估值整体上基本合理,而局部低估,从纵比来看,医药板块相对大盘的溢价较低,约10%,低于历史平均20-30%的相对估值溢价,从横比来看,医药板块的真实业绩比大多数其它板块更有保障。他们认为,随着市场整体投资风格由激进趋向稳健,热情向理性回归,市场面向基本面回归,医药板块仍将有超越大盘的表现机会,他们更看重医改深化背景下高成长属性个股的估值修复,兼顾内涵增长的长远投资机会和外延扩张的中短期投资机会,适当介入题材性交易机会。 一个月来排名持续上涨的行业还包括:汽车制造、多种公用事业、建筑与农用机械、建筑工程、建筑原材料 、港口、白酒;下跌的包括:电力设备与配件、煤气与液化气、应用软件、非金属材料、工业品贸易与销售、重型电力设备、计算机硬件、旅馆与旅游服务、家用器具、系统软件。

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